Rauhoitussopimuksen voi avata tai ladata itselleen sivun alalaidasta.
1. Sopijapuolet
1. X Oy (jäljempänä "Velallinen")
2. NN (jäljempänä "Henkilöomistaja")
3. Pankki 1 Oyj
4. Pankki 2 Oyj (3-4 jäljempänä yhdessä "Rahoittajat")
5. ZZ Oy, (jäljempänä yhdessä "Vakuuttaja")
2. Sopimuksen tausta
Yhtiö X Oy:ssä on PP.KK.VVVV suoritettu alustava analyysi yhtiön tilasta. Tehtyjä havaintoja on käsitelty palautetilaisuudessa PP.KK.VVVV, jossa olivat läsnä yhtiön ja sen sidosryhmien edustajia.
Analyysistä laaditun yhteenvedon perusteella yhtiön tilanteesta ja keskeisistä ongelmaista tehtiin seuraavat havainnot, jotka ovat liitteenä olevassa TMA-raportissa:
- yhteenveto keskeisimmistä kehittämiskohteista grafiikan mukaan:
- yrityksen tila luokituksen mukaan:
- perusteet yrityksen terveyttämiselle:
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat yhtiötä koskevien terveyttämistoimien valmistelua ja toteuttamista varten yhtiön maksuvelvoitteita koskevasta rauhoitusajasta seuraavasti:
3. Rauhoitusaikaa koskevat ehdot
Rahoittaja(t) ja Vakuuttaja(t) sitoutuvat tämän sopimuksen voimassaoloaikana pidättymään kaikista Velalliselta olevia saataviaan koskevista vapaaehtoisista tai oikeudellisista perintätoimista.
Tämän sopimuksen voimassaoloaikana Velallinen ei ole velvollinen lyhentämään velkojaan tämän sopimuksen osapuolille. Velallinen on kuitenkin velvollinen maksamaan em. veloille sopimukseen tai lakiin perustuvat korot lukuun ottamatta viivästyskorkoja ja muita viivästyksestä johtuvia ajan kulumisen perusteella määräytyviä maksuja.
Velallinen sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana pidättymään yrityssaneeraushakemuksen jättämisestä tai sen valmistelusta.
Velallinen sitoutuu toimittamaan sopimuksen muille osapuolille viipymättä tiedot kaikista sen toiminnan kannalta olennaisista muutoksista ja uusista seikoista. Tällaisina olennaisina muutoksina ja uusina seikkoina pidetään ainakin Velallista koskevia oikeudenkäyntejä, konkurssihakemuksia, merkittäviä uusia sopimuksia tai merkittävien sopimusten päättymisiä, toiminnan kannattavuuden olennaisia muutoksia, omistusrakenteen muutoksia, yhtiön hallituksen kokoonpanon muutoksia sekä muita seikkoja, joiden vaikutus Velallisen toimintaan ja sen edellytyksiin on olennainen.
Velallinen sitoutuu ennakolta ilmoittamaan tämän sopimuksen muille osapuolille sellaisten Velallisen toiminnan kannalta merkittävien velkojen maksuista, jotka suoritetaan velkojille, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia.
Edellä mainitun lisäksi osapuolet ovat sopineet seuraavista, rauhoitusaikaa koskevista velvollisuuksistaan:
- XX
- XX
- XX
4. Rauhoitusaikana tehtävät selvitykset ja toimenpidesuunnitelmat
Sopimuksen voimassaoloaikana selvitetään seuraavat Velallisen terveyttämiseen tähtäävät seikat sekä niiden muutos- / kehittämistarpeet painottaen seuraavia osa-alueita (rasti ruutuun):
- yrityksen sisäiset toimenpiteet:
( ) tuotanto
( ) tuotteet ja palvelut
( ) myynti ja markkinointi
( ) ostot ja alihankinnat
( ) henkilöstö ja organisaation rakenne
( ) taloushallinto ja laskentatoimi
( ) investoinnit
( ) omaisuuden realisoinnit
( ) oman pääoman maksullinen lisääminen
( ) konsernirakenteen / läheisyhtiöiden järjestelyt
( ) muut mahdolliset sisäiset toimenpiteet
- ulkoiset toimenpiteet
( ) luottojen ja sitoumusten järjestelyt
( ) verojen maksujärjestelyt
( ) muiden lakisääteisten maksujen järjestelyt
( ) ulkopuolisen lisäpääoman hankinta
( ) ulkopuolisten tekemien lisäselvitysten tarve
( ) muut ulkoiset kehittämistoimenpiteet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat yhteisesti sopineet, että em. selvitysten ja toimenpidesuunnitelmien laatimisessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita seuraavasti:
- XX
- XX
- XX
Edellä mainittujen ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista on sovittu seuraavaa:
- XX
- XX
- XX
Velallinen on velvollinen toimittamaan sopimuksen muille osapuolille sekä mahdollisesti valitulle selvitystyön ulkopuoliselle laatijataholle kaiken selvityksissä tarvittavan tiedon, ja materiaalin sekä selvitystyön tuloksena syntyneet muistiot ja raportit.
5. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja se on voimassa PP.KK.VVVV asti.
Riippumatta siitä, mitä sopimuksesta ja sen voimassaolosta on muuten sovittu, kullakin Rahoittajalla ja Vakuuttajalla on oikeus osaltaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kaikkine siihen liittyvine velvoitteineen, mikäli Velallinen rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai muulla tavoin toimii tavalla, joka on omiaan vaarantamaan Rahoittajien tai Vakuuttajien oikeuksia.
Sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella.
6. Jatkotoimet
Mikäli Velallinen täyttää kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja tehty selvitystyö siihen liittyvine suunnitelmineen tukee toiminnan jatkamista, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusista rahoitusjärjestelyistä yhtiön tilanteen vakauttamiseksi.
Veroja on maksettu xxxxx ja maksamatta on xxxxx. Verottajan kanssa on tehty erillinen sopimus maksamattomien verojen hoitamisesta. Tehty sopimus alkaa PP.KK.VVVV ja päättyy PP.KK.VVVV.
Vakuutusmaksuja on maksettu xxxxx ja maksamatta on xxxxx. Vakuuttajien kanssa on tehty erillinen sopimus maksamattomien vakuutusmaksujen hoitamisesta. Tehty sopimus alkaa PP.KK.VVVV ja päättyy PP.KK.VVVV.
7. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) alkuperäistä kappaletta, yksi Velalliselle, yksi Henkilöomistajalle, kaksi Rahoittajille ja yksi Vakuuttajalle.
ssa, kuun päivänä 200
X Oy
__________________________
Henkilöomistaja(t):
_______________________ _______________________
NN
Rahoittajat(t):
Pankki 1 Oyj
__________________________
Pankki 2 Oyj
__________________________
Vakuuttaja(t):
ZZ Oy
__________________________
PÖYTÄKIRJA YHTIÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA KOKOUKSESTA
1. Aika
2. Paikka
3. Läsnäolijat
4. Sovitut toimenpiteet ja aikataulutus
